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Saldenarten​

Balance Types definieren die Gegenbuchungsseite für Kreditkarten- und erstattungsfähige Ausgaben.

Der TEM-Einrichtungsassistent erstellt automatisch eine Standard-Saldenart EMPLOYEE, die für Mitarbeitererstattungen verwendet wird.

Wenn Ihre Organisation Firmenkreditkarten verwendet, sollten Sie eine oder mehrere Saldenarten für Kreditkartentransaktionen erstellen. Jeder Mitarbeiterart kann nur eine Saldenart zugewiesen werden.

Für Firmenkreditkarten können Sie bei Bedarf mehrere Saldenarten konfigurieren. Sie können wählen, ob Sie:

  • Für jeden Kreditkartenvertrag eine separate Balance Type erstellen, oder
  • Mehrere Kreditkartenverträge unter einer einzigen Balance Type zusammenfassen.

Der Ansatz hängt davon ab, wie detailliert Ihre Sachkontobuchung und Abstimmung sein soll.

A white rectangular object with a black border Description automatically generated

Saldenart erstellen/verwalten

  1. Wählen Sie auf der Seite Travel & Expense Setup Overview die Option Balance Types.
  2. Standardmäßig zeigt diese Seite alle bisher erstellten Saldenarten an.
  3. Wählen Sie New, um eine neue Saldenart zu erstellen.
  4. Um eine bestehende Saldenart zu verwalten, wählen Sie die Saldenart aus der Liste und bearbeiten Sie sie.
  5. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:
    • Code: Geben Sie eine kurze, aussagekräftige Kennung ein.
    • Description: Geben Sie eine klare Beschreibung ein.
    • Bal. Account Type: Wählen Sie einen Gegenkontentyp. (Standard-Business Central).
    • Bal. Account No.: Wählen Sie eine Gegenkontonr. (Standard-Business Central).