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Tipos de saldo​

Los Balance Types definen el lado de compensación del asiento para los gastos de tarjeta de crédito y los gastos reembolsables.

El asistente de configuración de TEM crea automáticamente un tipo de saldo predeterminado de EMPLOYEE, que se utiliza para los reembolsos a empleados.

Si su organización utiliza tarjetas de crédito corporativas, debe crear uno o más tipos de saldo para las transacciones con tarjeta de crédito. Solo se puede asignar un tipo de saldo a cada tipo de empleado.

Para tarjetas de crédito corporativas, puede configurar múltiples tipos de saldo según sea necesario. Puede optar por:

  • Crear un Balance Type separado para cada acuerdo de tarjeta de crédito, o
  • Agrupar múltiples acuerdos de tarjeta de crédito bajo un único Balance Type.

El enfoque depende del nivel de detalle que desee en su contabilización en el libro mayor y en la conciliación.

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Crear/Gestionar un tipo de saldo

  1. Desde la página Travel & Expense Setup – Overview, seleccione Balance Types.
  2. De forma predeterminada, esta página mostrará todos los tipos de saldo que se han creado previamente.
  3. Seleccione New para crear un nuevo tipo de saldo.
  4. Para Manage un tipo de saldo existente, seleccione el tipo de saldo de la lista y edítelo.
  5. Introduzca valores para los siguientes campos:
    • Code: Introduzca un identificador corto y significativo.
    • Description: Introduzca una descripción clara.
    • Bal. Account Type: Seleccione un tipo de cuenta de saldo (Business Central estándar).
    • Bal. Account No.: Seleccione un número de cuenta de saldo (Business Central estándar).