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Buchungsgruppen

Buchungsgruppen definieren, wie verschiedene Spesenarten in das Hauptbuch in Business Central gebucht werden. Sie ermöglichen es Buchhaltern und Administratoren, die Sachkonten und Steuereinrichtungen für jeden Spesentyp zu steuern und sicherzustellen, dass Spesen gemäß den Buchhaltungsanforderungen Ihrer Organisation gebucht werden.

Um eine genaue Finanzberichterstattung zu unterstützen, sollten Buchungsgruppen erstellt werden, die die entsprechende Kombination aus Sachkonten und Steuerbuchungsgruppen widerspiegeln. Wenn Mitarbeiter Spesen über die App oder das Webportal einreichen, wählen sie eine Spesenkategorie aus, die mit einer Buchungsgruppe verknüpft ist und bestimmt, wie die Spese gebucht wird. Bitte beachten Sie, dass der Setup-Assistent eine Buchungsgruppe für Kilometerkosten erstellt.

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Buchungsgruppen erstellen/verwalten

  1. Wählen Sie auf der Seite Truvio Expense Management - Overview den Eintrag Posting Groups.
  2. Um eine neue Buchungsgruppe zu erstellen, wählen Sie + New.
  3. Um eine vorhandene Buchungsgruppe zu verwalten, wählen Sie sie aus der Liste aus und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
  4. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:
    • Code: Geben Sie eine kurze, aussagekräftige Kennung für die Buchungsgruppe ein. Beispielsweise „FOOD-DOM" für inländische Mahlzeiten, „FOOD-INT" für internationale Mahlzeiten oder „MISC" für sonstige Spesen.
    • Description: Geben Sie eine klare Beschreibung der Buchungsgruppe ein.
    • G/L Account No.: Wählen Sie das Sachkonto aus, auf das dieser Spesentyp gebucht wird.
    • Tax Related Fields: Füllen Sie die steuerrelevanten Felder entsprechend Ihrer Business-Central-Lokalisierung aus.
      • Gen. Bus. Posting Group
      • Gen. Prod. Posting Group
      • VAT Bus. Posting Group
      • VAT Prod. Posting Group
      • Tax Liable
      • Tax Group Code
    • VAT %: Anzeigefeld - zeigt den MwSt.-Satz an, der sich aus der Kombination der MwSt.-Buchungsgruppen ergibt. Dieser wird nicht direkt eingegeben, sondern aus der VAT Prod. Posting Group berechnet. Verschiedene Buchungsgruppen können unterschiedliche Sätze aufweisen (z. B. 0 % für Trinkgelder, 12 % für Lebensmittel nach schwedischen Regeln, 25 % Standardsatz).
    • Project G/L Account No.: Wählen Sie das Sachkonto aus, das verwendet wird, wenn die Spese auf ein Business-Central-Projekt zur Weiterberechnung an einen Kunden gebucht wird. Das Standard-Spesenkonto ist häufig netto (ohne MwSt.), aber eine über ein Projekt weiterberechnete Kostenposition muss in der Regel inklusive MwSt. gebucht werden. Verwenden Sie dieses Feld, um die Projektbuchung auf ein geeignetes Konto inklusive MwSt. zu leiten.

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