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Balance Types

Balance Types definieren die Gegenbuchungsseite für Firmenkarten- und erstattungsfähige Spesen.

Der TEM Setup Wizard erstellt automatisch einen Standard-Balance-Type EMPLOYEE, der für Mitarbeitererstattungen verwendet wird.

Wenn Ihre Organisation Firmenkarten einsetzt, sollten Sie einen oder mehrere Balance Types für Firmenkartentransaktionen erstellen. Jedem Employee Type kann nur ein Balance Type zugewiesen werden.

Für Firmenkarten können Sie mehrere Balance Types nach Bedarf konfigurieren. Sie können wählen, ob Sie:

  • Einen separaten Balance Type für jede Company Card Agreement erstellen, oder
  • Mehrere Company Card Agreements unter einem einzigen Balance Type zusammenfassen.

Der Ansatz hängt davon ab, wie detailliert Sie Ihre Sachkontobuchung und Abstimmung gestalten möchten.

A white rectangular object with a black border Description automatically generated

Balance Type erstellen/verwalten

  1. Wählen Sie auf der Seite Truvio Expense Management - Overview den Eintrag Balance Types.
  2. Standardmäßig zeigt diese Seite alle zuvor erstellten Balance Types an.
  3. Wählen Sie New, um einen neuen Balance Type zu erstellen.
  4. Um einen vorhandenen Balance Type zu verwalten, wählen Sie ihn aus der Liste aus und bearbeiten Sie ihn.
  5. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:
    • Code: Geben Sie eine kurze, aussagekräftige Kennung ein.
    • Description: Geben Sie eine klare Beschreibung ein.
    • Bal. Account Type: Wählen Sie einen Bal. Account Type aus (Standard Business Central).
    • Bal. Account No.: Wählen Sie eine Bal. Account No. aus (Standard Business Central).

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