Erstattungseinrichtung
Die Erstattungseinrichtung definiert, wie genehmigte Spesen, Kilometerkosten und Tagegelder ausgezahlt und in Business Central gebucht werden. Sie wird einmal für die Standardeinstellungen des Zahlungsjournals und das Exportformat konfiguriert, anschließend separat für jeden Transaktionstyp - so können Sie Spesen auf eine Weise und Kilometerkosten auf eine andere auszahlen.
Bei der Methode Vendor Export wird immer der Mitarbeiter erstattet - nicht der Kreditor. Der Mitarbeiter wird in Business Central als Kreditor angelegt, ausschließlich damit die Erstattung über den Standard-Kreditorenzahlungsfluss (Kreditorenbuchhaltung) ausgezahlt werden kann. Jeder betroffene Mitarbeiter ist über Vendor No. auf der Mitarbeiterkarte mit seinem repräsentierenden Kreditor verknüpft. Dies dient hauptsächlich der Integration der Auszahlung in bestehende Kreditorenzahlungsprozesse.
Allgemein
Die Felder unter Payment Journal legen das in Business Central verwendete Standardjournal für Erstattungen fest - Gen. Jnl. Template Name (nur Payments-Vorlagen), Gen. Jnl. Batch Name (Stapel dieser Vorlage) und Default Payment Method Code. Summarize per Expense Report fasst alle Spesen eines Berichts zu einer einzigen Erstattung zusammen.
Export File Format (von der Methode File Export verwendet) ist schreibgeschützt - legen Sie es über die Auswahl (das Auslassungszeichen) fest, die nur die für die Country/Region Ihres Unternehmens (aus den Company Information) gültigen Formate auflistet. Generic XML ist der Standard. Sobald ein Format gewählt ist, erscheint Configure File Export (bei Formaten, die dies unterstützen), um Lohnartencodes Spesentypen zuzuordnen.
Verfügbare Exportformate:
| Format | Länder | Dateityp |
|---|---|---|
| Generic XML | Beliebig | XML |
| Generic Excel | Beliebig | XLSX |
| 365Løn | Dänemark | CSV |
| Danløn | Dänemark | CSV |
| Zenegy | Dänemark | CSV (separate Datei pro Dokumenttyp) |
| Visma Lön 600 TLU | Schweden | XML (TLU) |
| Agda | Schweden | CSV |
Pro Transaktionstyp
Expense, Mileage und Per Diem werden jeweils unabhängig voneinander mit denselben drei Einstellungen konfiguriert:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Reimburse via | Wie dieser Typ ausgezahlt wird: Payment Journal (in Business Central abgewickelt), File Export (eine an einen externen Lohnabrechnungsanbieter übergebene Datei) oder Vendor Export (über den verknüpften Kreditorendatensatz des Mitarbeiters ausgezahlt - siehe Hinweis oben; erfordert Vendor No. beim Mitarbeiter). |
| Detail level | Summarize - eine Zahlung pro Mitarbeiter und Lauf; oder One line each - eine separate Zahlung pro Spesenzeile. |
| Balance Account | Das Gegenkonto im Hauptbuch für die Auszahlung. Wird nur angezeigt, wenn Reimburse via auf File Export oder Vendor Export steht. |
Per Diem erscheint nur mit der Tagegeldfunktion der Pro Edition.
KATRE Expense Posting Group (nur Finnland) legt die Buchungsgruppe fest, die eine Spesenerstattung für die Aufnahme in den KATRE-Einkommensregisterbericht (Transaktionscode 303) qualifiziert.
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