Schritt 04 - Bilanztypen
Zweck
Bilanztypen definieren die Ausgleichsseite der Journalbuchung, wenn eine Spese gebucht wird. Die Sollseite ist das Spesen-Sachkonto (aus der Buchungsgruppe); die Habenseite ist das Balance Type-Konto - typischerweise ein Mitarbeiterverbindlichkeitskonto für Erstattungen oder ein Company Card-Haftungskonto für Firmenkartenspesen.
- Konzept: Buchung und Sachkonto
Voraussetzungen
- Schritt 03 abgeschlossen (oder wird parallel durchgeführt)
- Die Ausgleichssachkonten müssen in Business Central vorhanden sein
Schritte
Der Setup Wizard erstellt automatisch einen Standard-EMPLOYEE-Balance Type für Mitarbeitererstattungen. Prüfen Sie, ob das Konto korrekt ist.
Um Balance Types für Company Cards hinzuzufügen:
- Wählen Sie in Truvio Expense Management - Overview den Eintrag Balance Types
- Wählen Sie New
- Füllen Sie die Spalten aus: Code (z. B.
CC-VISA,CC-AMEX), Description und das Ausgleichskonto (Bal. Account Type und Bal. Account No.)
Wichtige Entscheidungen
Ein Balance Type pro Kartenvereinbarung oder gemeinsam? - erstellen Sie einen separaten Balance Type pro Firmenkartenbank, wenn Sie separate Haftungssachkonten pro Bank wünschen (besser für die Abstimmung). Fassen Sie sie unter einem Balance Type zusammen, wenn alle Firmenkartenhaftungen auf ein einzelnes Konto gebucht werden.
Company Cards erfordern mindestens einen Balance Type - wenn Sie Company Cards einrichten (Schritt 12), müssen Sie mindestens einen Balance Type dafür erstellen, bevor Sie Vereinbarungen konfigurieren.
Prüfen
Bestätigen Sie nach dem Buchen einer Testspese, dass der Habeneintrag auf dem erwarteten Ausgleichskonto in Business Central erscheint.
Weiter
→ Schritt 05 - Spesenkategorien
→ Schritt 07 - Erstattung (Bilanztypen werden dort verwendet)
Felddetails
- Referenz: Bilanztypen