Genehmigte Einträge buchen

Ziel

Genehmigte Spesen, Kilometergeldforderungen und Tagegeldanträge aus der Genehmigungswarteschlange ins Hauptbuch von Business Central übertragen.

Einträge müssen den Status Genehmigt haben (grün angezeigt) - nur genehmigte Einträge können gebucht werden
Sie benötigen Buchungsberechtigungen in Business Central
Prüfen Sie etwaige SmartExtract-Banner vor dem Buchen - ein blauer Banner signalisiert, dass KI-extrahierte Zeilen vor der Bestätigung auf Richtigkeit geprüft werden sollten

Gehen Sie in Business Central zu Bereit zur Buchung (TEM) - diese Liste zeigt alle genehmigten Spesen, Kilometergeldforderungen und Tagegeldanträge, die noch gebucht werden müssen
Prüfen Sie den Eintrag. Wenn Sachkonten, Dimensionen oder Buchungsdaten angepasst werden müssen, öffnen Sie den Datensatz und bearbeiten Sie ihn vor dem Buchen - siehe Vor dem Buchen prüfen und bearbeiten
Einen einzelnen Eintrag buchen: Wählen Sie ihn aus und drücken Sie F9 oder klicken Sie auf Buchen
Mehrere Einträge auf einmal buchen: Wählen Sie sie über die Kontrollkästchenspalte aus und klicken Sie dann auf Buchen

Kilometergeld und Tagegeld werden auf dieselbe Weise aus derselben Bereit zur Buchung-Liste gebucht.

Prüfung	Wo nachschauen
Soll auf dem korrekten Spesen-Sachkonto	Sachkontoeinträge des gebuchten Eintrags
Haben auf dem korrekten Balance-Type-Konto (Mitarbeiterverbindlichkeit oder Kartenhaftung)	Dieselben Sachkontoeinträge
Buchungsdatum liegt in einer offenen Periode	Wenn das Buchen fehlschlägt, prüfen Sie die Einstellung Wenn Buchungsdatum in abgeschlossenem Zeitraum liegt in TEM-Einrichtung

Aktion	Was sie tut
Ablehnen	Sendet den Eintrag zurück an den Mitarbeiter. Ein Ablehnungsgrund ist erforderlich.
Genehmigung erzwingen	Überschreibt Genehmigungsbedingungen und genehmigt den Eintrag. Ein Kommentar ist erforderlich.
Erstattungslimit festlegen	Überschreibt den erstattungsfähigen Betrag, wenn eine Einreichung den Mitarbeiterprofil-Höchstbetrag überschreitet - siehe Vor dem Buchen prüfen und bearbeiten.
Als Privatnutzung festlegen	Markiert eine Firmenkartenspese als nicht erstattungsfähig - siehe Privaten Kartenbeleg bearbeiten.
Genehmiger hinzufügen	Fügt einen zusätzlichen Genehmiger hinzu und öffnet die Spese für eine weitere Genehmigung wieder. Ein Kommentar ist erforderlich - siehe Genehmiger zu einer genehmigten Spese hinzufügen.
Als erledigt markieren	Entfernt eine Firmenkartenspese und archiviert die verknüpfte Transaktion als anderweitig erledigt.

Spese ablehnen