Erstattungen verarbeiten

Ziel

Mitarbeiter für gebuchte Spesen über Business Central mit der konfigurierten Erstattungsmethode auszahlen.

Spesen müssen gebucht sein - nur gebuchte Spesen erscheinen in "Erstattung ausstehend"
Die Erstattungsmethode muss in der Erstattungseinrichtung konfiguriert sein
Erforderliche Felder müssen je nach verwendeter Methode auf jeder Mitarbeiterkarte gesetzt sein:
- Dateiexport - erfordert Alt.-Nr. für Dateiexport, wenn Ihr Lohnsystem eine andere Mitarbeiterkennung verwendet
- Kreditorenexport - erfordert Kreditornr. für Erstattung auf jeder Mitarbeiterkarte

Erstattungseinrichtung

Gehen Sie in Business Central zu Erstattung ausstehend
Optional nach Datumsintervall filtern, um den Lauf auf eine bestimmte Lohnperiode zu beschränken
Klicken Sie auf Erstattung - eine oder mehrere Optionen erscheinen je nach Ihrer Einrichtung:

Zahlungsjournal (direkt an Mitarbeiter)

Klicken Sie auf Zahlungszeilen erstellen
Business Central öffnet das Zahlungsjournal mit Einträgen, die Account Type = Employee verwenden
Prüfen Sie die Zeilen und buchen Sie dann das Journal, um die Bankzahlung zu generieren

Dateiexport (Lohnabrechnung)

Klicken Sie auf Exportieren und buchen (oder Ohne Buchung exportieren, wenn Sie die Datei vor dem Festschreiben prüfen möchten)
Die Datei wird in Ihren Downloads-Ordner in dem in der Erstattungseinrichtung konfigurierten Format heruntergeladen (Visma, Agda, Zenegy, Generic XML usw.)
Senden Sie die Datei mit Ihrem Standardverfahren an Ihren Lohnabrechnungsanbieter

Kreditorenexport (Kreditorenbuchhaltung)

Klicken Sie auf Kreditorenexport
Business Central storniert den Employee Ledger Entry und erstellt einen Vendor Ledger Entry, der mit dem Kreditor auf der Mitarbeiterkarte verknüpft ist
Zahlung über den standardmäßigen Kreditorenzahlungsablauf in Business Central verarbeiten

Prüfung	Was es bedeutet, wenn es falsch ist
Alle erwarteten Mitarbeiter erscheinen in "Erstattung ausstehend"	Einem Mitarbeiter fehlt möglicherweise Vendor No. oder Alt. No. auf seiner Mitarbeiterkarte
Dateiexport enthält alle Mitarbeiter	Prüfen Sie, ob Alt.-Nr. für Dateiexport korrekt gesetzt ist
Zahlungsjournalbeträge stimmen mit gebuchten Spesen überein	Bestätigen Sie die Einstellung Summarize vs. One Each Line in der Erstattungseinrichtung
Lohncodes in der Exportdatei stimmen mit Ihrem Lohnsystem überein	Prüfen Sie die Zuordnung der Lohncodes in der Erstattungseinrichtung