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Gegen die Kartenabrechnung abstimmen

Ziel​

Bestätigen, dass gebuchte Firmenkartenspesen mit der Rechnung des Kartenunternehmens für einen Zeitraum übereinstimmen.

Schritte​

Wenn alle Firmenkartenspesen eines Zeitraums genehmigt und gebucht sind, stimmen Sie sie gegen die Rechnung des Kartenunternehmens ab:

  1. Rechnung des Kartenunternehmens buchen als Kreditorenrechnung in Business Central, unter Verwendung desselben GL account, das als Balance Type in der Company Card Agreement konfiguriert ist (z. B. Konto 5415)
  2. Sachposten öffnen für dieses Konto - Sie sehen Habenbuchungen aus TEM-Spesenbuchungen (eine pro Spese) und die Sollbuchung aus der Kartenrechnung
  3. Saldo auf null - wenn die TEM-Gutschriften der Abrechnungsbelastung entsprechen, ist der Zeitraum abgestimmt. Ein verbleibender Saldo bedeutet, dass Spesen noch nicht gebucht sind oder eine zu untersuchende Abweichung vorliegt

Die Spesenbeschreibung wird in den Sachposten übernommen, sodass einzelne Transaktionen vom Bilanzkonto aus nachverfolgbar sind. Die vollständige Funktionsweise finden Sie unter Firmenkartenprozess.

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